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2015年管理层讨论与分析

发布时间:2016-04-14    浏览次数:2856

一 管理层讨论与分析

(一)2015年经营业绩与分析

       2015年,公司实现营业收入8.51亿元,归属于上市公司股东净利润为7,759.21万元。其中体育相关业务实现营业收入6.55亿元,较上年6.18亿元增长了6%,体育相关业务收入在全部营业收入中占比由2014年的54.08%提高到2015年的77.58%。公司按照发展体育产业的战略目标,深耕细作,稳中求进,不断做强做大,保持行业领先地位。

       2015年随着地产行业的整体环境变化,公司房地产板块业务呈总体下行态势。公司继续坚持调整结构,去化库存,适时处置房地产相关资产,及时收缩战线,降低了房地产业务下滑对公司的影响。

(二)深耕体育产业,促进业务稳中求进

1、赛事管理及运营

       公司赛事管理及运营业务是公司核心业务之一,实现营收2.20亿元,比2014年的1.92亿元增长15%。公司秉以匠心深度发掘核心赛事资源,全面提升核心赛事IP价值,积极响应国家部署,推动专业赛事发展,打造有水平、有规模、有吸引力的国际性精品赛事。“北京马拉松赛”2015年度正式开启中国马拉松全程马拉松新时代,达到国内顶尖水平,在中国体育界年度评选活动中获得“大众体育精神奖”。公司还不断获取新资源,承办2015海口国际沙滩马拉松赛,参与2016年武汉马拉松赛事。“环中国国际公路自行车赛”是国内规模最大、水平最高的国际自行车赛事,2015年为落实全民健身战略,不断增加衍生赛事,拓展了环中国骑行联盟、环中国嘉年华等活动。“美巡中国赛”作为公司承办的美巡赛亚洲地区唯一核心赛事,已成为中国职业高尔夫选手参与国际高水平专业比赛并走向国际重大专业赛事的重要通道。

2、体育场馆运营管理

       公司体育场馆运营管理业务是公司另一项核心业务,实现营收10,258万元,比2014年的7,397万元增长39%。公司已在全国范围内负责运营佛山、九江、青海、合肥等多个场馆,承接或自办赛事活动逾460场,直接服务人群超过260万人次,有效拉动了人均体育场地占有面积的提高和民众参与体育健身活动的热情。公司多年探索的体育场馆委托经营管理以及注重服务内容提供的运营模式,自觉践行了体育产业拉动内需、实现国家战略的企业社会责任。公司努力提高场馆运营水平,增强管理效率,向信息化方向发展。

3、休闲健身

       公司休闲健身业务实现营收5,193万元,较2014年的4,649万元增长了12%。公司不断改善和提升“中体倍力”连锁健身店的运营效率,再塑品牌,落实标准化经营,注重中高端客户体验。公司承办的中国奥委会“奥林匹克日长跑”,切实推广了奥林匹克精神,公司还通过2015年全民健身万里行等全民休闲健身活动,带动了超过6万多体育爱好者和普通民众感受体育带来的健康生活体验。公司一直关注和致力于提供群众性体育服务的渠道,休闲健身业务已覆盖100多万人次,通过专业性服务的提供,逐步引导广大人民群众培育体育消费观念、养成体育消费习惯。

4、体育经纪

       公司体育经纪业务实现营收3,386万元,利润实现10%的增长。公司服务于各体育单项协会、北京冬奥申委及北京冬奥组委、中国奥委会。公司为北京张家口冬奥申办提供专业性咨询服务;圆满完成2015年北京国际田联世界田径锦标赛独家票务服务工作;协助国家队备战2016年里约奥运会,开展巴西里约赛前训练营相关筹备及开发工作。公司还在体育经纪、体育营销、体育旅游等领域为知名企业和客户提供专业服务。

5、体育彩票

       公司体育彩票业务实现营收1.38亿元,在传统业务领域继续保持领先优势,继续开展传统体育彩票终端机销售及配套服务,稳步推进即开型自助终端业务,成为国内首家通过即开型自助终端技术规范并获得兑奖接入许可的公司,并在上海、宁波等地实现运营。公司始终坚持合规合法经营,没有为追求短期高收益而放弃长期健康发展。

6、体育援外

       公司援外体育专业技术和人才输出、引入业务实现营收1.01亿元,利润实现33%的增长。公司援外业务主要与政府相关部门长期合作,开展援外成套项目体育设备和技术输出、境内外体育培训、体育器材贸易等。公司积极发挥专业性优势,成功取得对外援助设计资格。公司凭借自身丰富的涉外经验和资质,以高度的政治责任感维护了国家形象,为国家体育外交和援外事业做出了贡献。

(三)夯实管理控制,推动公司稳健发展

       2015年,公司进一步加强内控体系建设,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,有计划、有步骤地逐步开展内部控制体系的建设与完善工作。公司根据相关要求并结合实际运营需要,对公司制度进行系统梳理,全面开展内控检查工作,对内控体系关键环节进行持续跟踪和监督,发现问题、督促整改,实施内控闭环管理,有效防范风险。公司优化采购管理工作,制定《威尼斯线上赌博官网采购管理工作指引》,指导各下属一级利润中心进行采购管理工作制度的针对性修订、完善,有效引导各一级利润中心开展采购业务管理工作。

公司强化两个主体责任,积极推进党的作风建设,促进公司合法合规运营、健康稳定发展。

二 公司2016年发展展望

       2016年是国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文)、奥运增光计划、全民健身战略全面落实的一年,体育产业将继续呈现较为迅猛的发展态势。但是,我国体育产业基础比较薄弱,尚处于初级发展阶段。目前优质的赛事资源、产业配套仍十分缺乏,高附加值的实现模式仍在摸索之中。公司将继续全面贯彻落实全民健身的国家战略,坚持发展体育产业的战略方向,稳中求进、做大做实,打造产品、落实服务,引导理念、拉动消费,发挥国企在经济运行中的带动作用,推动“形成全民健身新时尚”,实现可持续发展。

       在赛事管理及运营业务方面,作为体育产业的核心组成部分,公司已形成独特的资源优势。公司将继续拓展新资源,提升赛事管理能力,增强专业运作水平,优化用户体验,提高市场转化能力,挖掘整个产业链的商业价值。

       在体育场馆运营业务方面,公司将以整合场馆运营全业务链相关资源为优势,获取更多的场馆运营权,向智能化场馆发展。在互联网与场馆资源相结合的大趋势下,更多关注线下实体场馆的发展,扎实做好供给端落地,依托全民健身、引入精品赛事、提供文化娱乐、开展体育培训、实现消费升级,做实全产业链布局。

       在体育休闲健身业务方面,公司将全面响应国家战略,加大投入力度,对健身俱乐部进行重新定位,探索转型升级和产品更新换代,逐步通过跨界合作、垂直产业链布局,实现扩张式发展。

在体育经纪与营销业务方面,公司将继续服务于各单项协会和广大客户,借助2016年巴西里约奥运会等大型国际综合赛事的举办,进一步强化资源优势,建立客户、资源、供应商等多方的数据平台,做好运动员经纪和体育营销业务,提高盈利能力。

       在体育彩票业务方面,公司将继续保持传统体育彩票终端机业务的优势,积极开展即开型体育彩票自助销售终端的销售及配套服务业务,努力开发体育彩票销售系统的周边综合增值业务。同时,公司将通过体育彩票网点的增值业务平台,推进互联网彩票业务的研发,密切关注互联网彩票业务的拓展机会。

       在体育援外业务方面,公司将继续保持并提升在我国政府援外体育项目中的标杆作用和地位,在国家政策的指引下,争取更多的国际业务,发掘潜在的商业机会,整合内部资源,夯实公司国际业务平台。

       在体育地产业务方面,坚持去化库存,提高去化能力,加快资金周转,降低行业风险。未来公司将加大与政府在体育设施开发方面的合作,拓展PPP项目及其他开发形式,加强体育场馆建设,发挥后期运营管理能力,提供体育公共服务,盘活国有资产,建立体育地产新模式。

报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析





单位:元 币种:人民币

项目

2015

2014

变动幅度

说明

营业收入

851,407,977.59

1,151,640,799.46

-26.07%

主要是房地产开发收入同比减少所致

营业成本

650,016,135.99

863,781,465.30

-24.75%

主要是房地产开发成本同比减少所致

营业税金及附加

32,127,300.14

59,640,132.20

-46.13%

主要是与房地产开发相关的流转税同比减少所致

销售费用

45,799,281.56

51,647,855.29

-11.32%

 

管理费用

131,387,477.65

132,147,094.59

-0.57%

 

财务费用

-24,792,805.80

-7,806,612.93

不适用

主要是资金占用费收入同比增加所致

资产减值损失

1,832,057.18

658,144.84

178.37%

主要是本期计提坏账准备同比增加所致

投资收益

62,481,987.49

81,296,855.95

-23.14%

 

营业外收入

7,425,740.68

7,124,012.81

4.24%

 

营业外支出

1,381,366.72

2,671,849.40

-48.30%

主要是违约金支出同比减少所致

所得税费用

11,850,901.62

30,355,119.63

-60.96%

主要是本期递延所得税费用同比减少所致

项目

2015.12.31

2014.12.31

变动幅度

说明

货币资金

509,638,428.23

391,415,793.77

30.20%

主要是本期增加经营性往来款、取得投资公司分红款及股权处置款,支付股利及银行本息所致

交易性金融资产

-

3,049,138.55

-100.00%

主要是本期子公司处置所持股票所致

应收账款

92,783,862.13

59,119,311.18

56.94%

主要是本期体育赛事应收款增加、体育彩票业务应收款亦有所增加

其他流动资产

70,000,000.00

50,000,000.00

40.00%

主要是本期购买银行理财产品所致

长期股权投资

42,179,322.60

96,633,284.83

-56.35%

主要是本期联营企业分红所致

投资性房地产

25,661,962.19

53,174,739.03

-51.74%

主要是本期减少合并范围相应减少

无形资产

12,060,846.12

34,837,052.75

-65.38%

主要是本期减少合并范围相应减少

短期借款

10,000,000.00

123,140,000.00

-91.88%

主要是本期归还银行借款所致

应付票据

120,000,000.00

-

不适用

主要是本期新增商业承兑汇票所致

预收账款

493,383,834.68

320,674,077.55

53.86%

主要是房地产公司收到预售房款所致

应交税费

-23,244,446.38

-10,610,092.94

不适用

主要是房地产公司预交流转税及土地增值税等所致

应付股利

3,567,831.99

5,230,475.90

-31.79%

主要是本期支付以前年度股利所致

一年内到期的非流动负债

200,000,000.00

101,421,739.60

97.20%

主要是一年内到期长期借款转入所致

长期应付款

-

18,000,000.00

-100.00%

经协商,公司不再支付股权收购时留置的利润保证金

项目

2015

2014

变动幅度

说明

经营活动产生的现金流量净额

21,933,814.40

-32,838,845.01

不适用


收到的税费返还

780,150.94

7,011,674.51

-88.87%

主要是本期收到以前年度所得税退税同比减少所致

收到其他与经营活动有关的现金

373,193,738.90

191,631,146.88

94.75%

主要是本期收到往来款同比增加所致

支付的其他与经营活动有关的现金

379,387,193.94

141,372,089.95

168.36%

主要是本期支付往来款同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额

75,758,328.97

-187,936,281.64

不适用

 

收回投资收到的现金

27,205,628.40

4,000,000.00

580.14%

主要是本期收到股权转让款同比增加所致

取得投资收益所收到的现金

69,384,889.09

14,335,843.07

384.00%

主要是本期收到参股公司分红款同比增加所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

11,998,275.93

417,414.55

2774.43%

主要是本期处置子公司收到的现金净额同比增加所致

投资所支付的现金

22,452,575.39  

195,146,000.00   

-88.49%

主要是上期回购信托受益权所致

支付的其他与投资活动有关的现金

3,179,818.10     

5,500,306.32     

-42.19%

主要是本期处置子公司减少的现金净额同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额

-97,843,110.41

-96,175,530.18

不适用

 

吸收权益性投资所收到的现金

1,250,000.00     

40,998,962.00    

-96.95%

主要是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少所致

借款所收到的现金

245,000,000.00   

123,140,000.00   

98.96%

主要是本期银行借款同比增加所致

偿还债务所支付的现金

259,227,639.60   

165,699,696.90   

56.44%

主要是本期偿还银行借款本金同比增加所致

1.  收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:  币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减

房地产

189,369,766.95

149,962,190.06

20.81

-63.92

-61.08

减少5.77 个百分点

工程设计及施工

101,118,377.02

82,508,261.77

18.40

-7.66

-11.90

增加3.92 个百分点

体育

546,055,761.06

410,236,085.74

24.87

8.61

8.25

增加0.24 个百分点

其中:赛事管理及运营

219,521,167.06

163,929,904.11

25.32

14.59

5.59

增加6.36 个百分点

体育场馆运营管理

102,581,450.77

73,050,449.04

28.79

38.69

51.86

减少6.18 个百分点

休闲健身

51,932,981.49

45,879,405.00

11.66

11.72

7.30

增加3.64 个百分点

经纪

33,864,200.28

21,296,646.22

37.11

-21.34

-31.38

增加9.20 个百分点

彩票相关

138,155,961.46

106,079,681.37

23.22

-6.47

4.19

减少7.85 个百分点

其他

8,178,542.39

5,224,477.87

36.12

42.64

35.10

增加3.57 个百分点

合计

844,722,447.42

647,931,015.44

23.30

-26.09

-24.82

减少1.29 个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减

境内

826,101,024.54

631,564,523.99

23.55

-27.48

-26.42

减少1.11 个百分点

境外

18,621,422.88

16,366,491.45

12.11

413.36

366.81

增加8.77 个百分点

合计

844,722,447.42

647,931,015.44

23.30

-26.09

-24.82

减少1.29 个百分点


       工程设计及施工业务,本报告期经援项目收入比去年同期有所减少,营业收入同比减少
7.66%报告期内,房地产业务项目结算面积28,352平方米,同比减少57.34%;结算收入1.89亿元,同比减少63.92%

赛事管理及运营业务,本报告期美巡赛中国系列赛及北京马拉松收入比上年同期增加,营业收入同比增长14.59%体育场馆运营管理,本报告期比上年同期增加青海及福州体育场馆运营管理收入,营业收入同比增加38.69%彩票相关业务,本报告期体育彩票终端机销售比上年同期减少,营业收入同比减少6.47%

2)主要供应商与主要客户

       报告期内,公司前5名客户销售1.5亿元,占年度销售总额的比例为17.65%;前5名供应商采购额3.37亿元,占年度采购总额的比例为48.96%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

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(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

总资产

3,897,337,617.19

100.00

3,643,893,293.58

100.00

6.96

货币资金

509,638,428.23

13.08

391,415,793.77

10.74

30.20

预付账款

37,453,661.60

0.96

45,508,479.33

1.25

-17.70

其他应收款

291,381,075.06

7.48

298,305,542.49

8.19

-2.32

存货

2,535,373,114.07

65.05

2,295,585,754.31

63.00

10.45

其他流动资产

70,000,000.00

1.80

50,000,000.00

1.37

40.00

固定资产

112,475,895.28

2.89

134,396,137.45

3.69

-16.31

递延所得税资产

79,995,543.25

2.05

74,139,585.63

2.03

7.90

应付账款

486,870,704.77

12.49

409,885,264.71

11.25

18.78

预收账款

493,383,834.68

12.66

320,674,077.55

8.80

53.86

其他应付款

466,405,430.51

11.97

550,426,557.08

15.11

-15.26

一年内到期的非流动负债

200,000,000.00

5.13

101,421,739.60

2.78

97.20

长期借款

275,334,100.00

7.06

275,000,000.00

7.55

0.12

 

(四) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1.  报告期内房地产储备情况
MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用

序号

持有待开发土地的区域

持有待开发土地的面积(平方米)

一级土地整理面积(平方米)

规划计容建筑面积(平方米)

/否涉及合作开发项目

合作开发项目涉及的面积(平方米)

合作开发项目的权益占比(%)

1

沈阳

20,867.70

       -    

52,271.80

52,271.80

50.70

2

大连

129,626.60

       -    

46,288.97

46,288.97

90.00

3

扬州

176,378.80

       -    

256,070.89

256,070.89

60.00

4

上海

33,471.00

       -    

59,976.13

59,976.13

54.70

2.  报告期内房地产开发投资情况
MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用

单位:万元  币种:人民币


序号

地区

项目

经营业态

在建

项目/

新开

工项目/

竣工

项目

项目用地面积

(平方米)

项目规划计容建筑面积

(平方米)

总建

面积

(平方米)

在建建筑

面积

(平方米)

已竣

面积

(平方米)

总投

资额

报告期实际投资额

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花园

住宅

在建

项目

(部分竣工)

67,190.12

129,573.96

140,459.66

72,838.96

17,827.09

76,354.00

13,561.00

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

在建

项目

(部分竣工)

197,315.90

83,370.59

92,615.85

15,734.00

36,415.62

83,828.00

12,864.00

3

扬州

怡人城市花园

住宅

在建

项目

117,736.00

242,536.16

299,716.60

123,312.56

              -  

153,400.00

20,237.14


3.  报告期内房地产销售情况
MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用

序号

地区

项目

经营业态

可供出售面积

(平方米)

已预售面积

(平方米)

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花园

住宅

155,191.28

21,729.31

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

66,438.00

7,999.00

3

扬州

怡人城市花园

住宅

83,054.49

27,372.96

4

上海

上海奥林匹克花园

住宅

1,947.60

235.30

报告期内公司房地产销售均为住宅,报告期内平均售价为6,481/平方米。

4.  报告期内房地产出租情况

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5.  报告期内公司财务融资情况

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单位:元  币种:人民币

期末融资总额

整体平均融资成本(%)

利息资本化金额

475,334,100.00

8.20

43,056,226.91

注:以上贷款均为开发贷款,利息资本化率100%。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

       公司在报告期内对外股权投资金额为620.26万元,比上年同期减少16,152.12万元,减少了96.3%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下:

被投资公司的名称

主要业务

占被投资公司的权益比例%

福州中体场馆管理有限公司

体育场馆管理、赛事策划、咨询

75

天津中体经纪管理有限公司

体育信息咨询

100 

(六) 重大资产和股权出售

公司转让西安中体实业有限公司68%的股权:

       2015年617日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于转让西安中体实业有限公司股权的议案》,同意公司参照西安中体实业有限公司20141231日经资产评估股东全部权益价值4,374.24万元,将所持有的西安中体实业有限公司68%的股权,以3,040万元的股权转让定价,转让给他方股东西安体育学院。股权转让完成后,公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。详情请查阅公司于2015618日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(七) 主要控股参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称

行业

主要业务

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发经营

10,000.00

245,667,829.19

99,478,047.38

646,971.23

中体奥林匹克花园管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息服务

20,000.00

486,791,498.43

473,848,687.92

19,335,203.17

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发经营、物业管理等

5,000.00

264,068,703.01

145,571,380.41

-15,828,566.01

大连乐百年置业有限公司

房地产

房地产开发经营;老年公寓开发经营;物业管理;房屋租赁;经济信息咨询

1,000.00

1,188,722,200.59

65,537,556.18

-3,356,967.28

中体竞赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询

6,200.00

136,039,204.07

93,653,185.23

15,969,446.72

中体成都滑翔机有限公司

体育

体育器材及设备、玻璃钢制品

1,086.00

36,586,301.39

1,703,387.01

56,903.03

中奥体育产业有限公司

体育

开发体育场馆、体育设施等

5,000.00

100,233,578.16

58,084,548.07

8,767,177.95

北京中体健身投资管理有限公司

体育

健身服务、咨询、连锁服务

3,600.00

19,646,581.95

-23,778,789.28

-2,601,350.08

北京中体倍力健身俱乐部有限公司

体育

健身健美、体能测试等

$160.00

4,682,165.54

-2,656,542.06

144,313.86

天津中体经纪管理有限公司

体育

体育用品的开发、生产销售等

600.00

8,085,501.66

8,123,936.55

-51,314.74

北京中体经纪管理有限公司

体育

体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品

500.00

27,585,981.11

12,524,262.40

6,667,007.20

北京中体华奥咨询有限公司

体育

体育赛事组织及策划咨询

625.00

17,326,816.04

17,050,865.20

113,957.58

北京英特达系统技术有限公司

体育

计算机软硬件销售及服务

6,000.00

109,110,603.77

66,830,280.15

1,062,093.35

中国航空服务有限公司

代理

航空客运、货运代理

2,350.00

516,815,415.89

110,212,100.12

42,547,367.19

取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称

取得和处置的目的

取得和处置的方式

对公司经营业绩的影响

福州中体场馆管理有限公司

扩大场馆运营规模

新设成立

本期利润贡献15.12万元

西安中体实业有限公司

业务整合

股权转让

本期利润贡献1,729.16万元

上海奥林匹克物业管理有限公司

业务整合

股权转让

本期利润贡献169.84万元

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况 :

公司名称

与本公司关系

营业收入

营业利润

净利润

中体奥林匹克花园管理集团有限公司

控股子公司

1,000,000.00

25,167,464.39

19,335,203.17

中体竞赛管理有限公司

子公司

12,716,927.37

16,246,193.00

15,969,446.72

中奥体育产业有限公司

子公司

141,993,312.89

10,536,297.43

8,767,177.95

中国航空服务有限公司 

子公司的参股公司

302,322,681.33

55,406,473.02

42,547,367.19

 

                                                                                                                                              2016年48

 


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