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2013年半年报公司管理层讨论与分析

发布时间:2013-08-27    浏览次数:2366

2013年上半年,公司实现营业收入3.96亿元,比去年同期减少了32.14%;实现净利润4,471万元,比去年同期增加了18.80%;归属于上市公司股东的净利润为3,696万元,与去年同期的3,705万元基本持平。

    公司营业收入比去年同期减少主要是房地产相关收入的减少。为了促进房价的合理回归及房地产市场的健康发展,国家持续实行了 “限贷”、“限购”、“限价”等一系列的房地产调控政策,公司的商品房销售受到了持续的影响。公司房地产相关收入2013年上半年是2.32亿元,比去年同期减少了54.67%。本期内,公司通过并购方式收购了仪征中奥置业有限公司(现更名为:中体地产仪征有限公司)60%的股权,新增土地储备167亩,本次收购为公司地产业务向健康、生态、休闲产品转型迈出了一步。

    公司营业收入中体育相关收入有了较大的增长,从去年同期的6,871万元,增加到本期的1.61亿元,增加了134.40%,相应地,体育相关收入在营业收入中的占比也从2012年同期的11.82%增加到40.94%,比去年同期增加了29.12%。赛事管理及运营收入、体育场馆运营及管理收入、休闲健身收入、体育设施设计及建设收入均比去年同期有所增加。本期与去年同期相比,还新增了体育彩票相关收入。体育相关收入在营业收入中占比的增加,表明公司调整业务结构,加强体育本体化的战略得到了进一步的落实。

    1、赛事管理及运营

    赛事管理及运营2013年上半年实现营业收入1,045万元,比去年同期的198万元增加了428.88%,初步改变了以前年度赛事管理及运营收入主要在下半年实现的状况。公司今年继续加大对品牌赛事的延伸拓展,提高其潜在的商业价值。上半年,完成了高尔夫球俱乐部联赛部分赛区的比赛;在全国23个城市举办了2013年第27届奥林匹克日长跑活动;完成了2013国际排联沙滩排球世界巡回赛福州公开赛和“全民健身万里行”等活动,并为下半年的赛事举办做了积极的准备工作。

    2、体育场馆运营管理

体育场馆运营管理2013年上半年实现营业收入2,168万元,比去年同期的1,283万元增加了69.03%。公司继续深化体育场馆运营管理业务,从体育场馆定位咨询、设计、施工建设、设施提供到建成后运营管理,为客户提供全业务链服务。报告期内,公司取得了天津武清体育中心等体育中心的咨询及代建业务。在场馆内容提供的项目和方式上不断丰富和创新,营业收入与同期相比有所增加。

    3、休闲健身

    2013年上半年,休闲健身业务收入1,802万元,比2012年同期增加了29.53%。2013年,公司继续发挥品牌优势,创新营销方式,研发新产品,增加服务项目,向管理要效益,健身俱乐部的经营状况比2012年有所好转。

    2012年,在国家大力倡导加强全民健身的政策指导下,公司在成都投资了成都足球公园项目。成都足球公园一期工程的10片五人制灯光球场已于5月1日正式交付并进行开园试运营。

    4、体育经纪

    2012年是奥运年,体育经纪业务收入较高。2013年上半年,受奥运周期的影响,体育经纪业务实现营业收入1,292万元,比去年同期的2,516万元下降了48.66%。公司继续加强与体育单项协会的合作,为国内外知名企业提供了体育明星代言等相关服务。上半年,公司获得中国奥委会授权,成为2014年索契冬奥会中国辖区票务代理机构,并与知名旅行社合作,开展奥运观赛旅游活动。

    5、体育彩票

    体育彩票相关业务2013年上半年实现营业收入5,739万元,营业收入主要来自彩票投注专用设备的销售和运营服务。在年初政府主管机构组织的新一轮彩票终端机测试、评审活动中,公司标准型、经济型、便携式三种终端机机型全部通过评审并保持领先优势,成功入围政府终端机采购目录,为公司未来取得稳定的销售收入奠定了基础。

    6、体育设施设计及建设

    体育设施设计及建设是集团实施国际化战略的核心业务,2013年上半年实现营业收入4,060万元,比去年同期的1,483万元增长了173.74%。受益于国家有关部门对外援助政策的持续稳定和积极扶持,在援助方向上向教育、医疗、体育等民生项目的重点倾斜,以及加快推进中非跨国跨区域基础设施建设合作伙伴关系等一系列措施,公司在加蓬、几内亚、吉布提、尼日尔等非洲发展中国家的国际项目进展较为顺利,也为未来其他国际业务的开展带来了极大的机遇。

    (一)主营业务分析

                                                                                   单位:元   币种:人民币

项目

本报告期

上年同期

变动幅度

说明

营业收入

395,984,076.26

583,534,281.81

-32.14%

主要是本期新增彩票相关收入,工程设计施工收入同比有所增加、房地产收入同比有所减少所致

营业成本

258,879,563.68

422,949,362.35

-38.79%

主要是本期新增彩票相关成本,工程设计施工成本同比有所增加、房地产成本同比有所减少所致

营业税金及附加

23,304,953.24

51,789,591.47

-55.00%

主要是营业税及土地增值税同比减少所致

财务费用

-5,625,755.03

-12,149,832.88

-53.70%

主要是收取资金占用费同比减少所致

投资收益

-866,547.60

37,347,807.09

不适用

主要是上期股权转让收益所致

营业外收入

27,035,961.79

3,701,829.04

630.34%

主要是处置非流动资产收益同比增加所致

所得税费用

18,968,097.37

30,615,506.34

-38.04%

主要是递延所得税费用同比减少所致

项目

本报告期末

上年度末

变动幅度

说明

预付账款

115,250,278.32

61,633,609.28

86.99%

主要是本期新增预付工程款及彩票终端机货款所致

其他应收款

222,778,381.77

327,005,862.75

-31.87%

主要是本期收回往来款项所致

应付职工薪酬

22,651,306.24

40,328,257.35

-43.83%

主要是支付上年计提奖金等所致

应付股利

8,164,470.69

4,530,469.21

80.21%

主要是本年实施利润分配方案,增加尚未支付的股利所致

一年内到期的非流动负债

153,000,000.00

                -  

不适用

主要是一年内到期的长期借款转入所致

递延所得税负债

6,407,223.57

2,974,728.81

115.39%

本期新并购企业存货按公允价值计量所产生的递延所得税负债

项目

本报告期

上年同期

变动幅度

说明

经营活动产生的现金流量净额

-5,670,550.56

-85,755,023.60

不适用

 

收到其他与经营活动有关的现金

289,162,487.80

133,397,776.88

116.77%

主要是本期收回往来款同比增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金

292,789,739.67

198,411,346.32

47.57%

本期新增支付彩票终端机采购款项,房地产项目公司支付工程款同比也有所增加

支付的各项税费

51,107,573.46

73,211,568.23

-30.19%

本期支付的营业税及土地增值税同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额

61,092,239.29

93,667,765.35

-34.78%

收回投资收到的现金

140,000,000.00

98,480,000.00

42.16%

主要是本期新增赎回到期理财产品大于上期收到股权转让款所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

58,807,612.90

201,942.77

29020.93%

主要是本期处置固定资产同比增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5,765,125.22

2,435,666.28

136.70%

主要是本期新增在建工程支出所致

投资支付的现金

100,200,000.00

10,000,000.00

902.00%

主要是本期新增购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额

69,440,655.27

-116,580,812.35

不适用

取得借款收到的现金

125,000,000.00

  -  

不适用

主要是本期新增银行借款所致

偿还债务支付的现金

17,000,000.00

72,520,000.00

-76.56%

主要是本期偿还银行借款同比减少所致

   

    (二)按照行业、地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业情况

                                                                                      单位:元  币种:人民币

分行业

营业收入

营业成本

毛利率

金额

比上年增减(%)

金额

比上年增减(%)

数值(%)

增减百分点

房地产

231,722,406.03

-54.67

145,546,257.11

-58.61

37.19

5.98

工程设计及施工

40,596,358.55

173.74

34,471,059.42

243.74

15.09

-17.29

体育

120,462,475.89

123.58

77,506,075.62

34.12

35.66

42.91

其中:赛事管理及运营

10,452,058.15

428.88

6,357,977.71

-52.46

39.17

615.84

体育场馆运营管理

21,679,973.72

69.03

14,195,296.48

58.50

34.52

4.35

     休闲健身

18,024,064.33

29.53

18,144,883.05

15.32

-0.67

12.40

     经纪

12,918,781.62

-48.66

7,351,545.65

-62.73

43.09

21.49

     彩票相关

57,387,598.07

不适用

31,456,372.73

不适用

45.19

不适用

其他

654,183.79

-59.19

395,630.63

-84.29

39.52

96.65

合计

393,435,424.26

-32.34

257,919,022.78

-38.88

34.44

7.01


    2、主营业务分地区情况

                                                                         单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

比上年增减(%)

北京

   66,369,368.37

                 5.87

上海

   11,186,346.92

                 4.09

辽宁

  216,013,907.05

               -55.92

广东

   28,162,067.78

               233.52

江苏

   15,431,058.43

               495.34

山东

   12,877,396.74

               511.72

四川

  12,346,013.95

             5,833.78

其他

   31,049,265.02

               558.75

合计

 393,435,424.26

              -32.34


    (三)投资状况分析

    1、对外股权投资情况

    公司在报告期内对外股权投资金额为10,929.65万元,比上年同期增加10,829.65万元,增长了10829.65%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下:


被投资公司的名称

主要业务

占被投资公司的权益比例(%)

中体地产仪征有限公司

房地产开发与经营

60

北京中体经纪管理有限公司

从事体育经纪业务;体育运动项目经营;田径、篮球、足球、羽毛、乒乓球等培训;销售体育用品

100

北京澳乐彩科技发展有限公司

销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务等

100

中国体育国际经济技术合作有限公司

体育场馆建设、对外经济合作、外派劳务及进出口贸易

100


    公司持有其他上市公司股权情况

                                                                                  单位:元  币种:人民币

证券代码

证券简称

初始投资金额

期初持股

数量(股)

期末账面价值

期末持股

数量(股)

报告期损益

002543

万和电气

15,000.00

500

8,270.00

500

-735.00

002563

森马服饰

33,500.00

500

10,000.00

500

-920.00

300167

迪威视讯

25,640.00

1,125

27,900.00

1,125

15,131.25

601088

中国神华

406,890.00

11,000

186,340.00

11,000

-92,510.00

601601

中国太保

180,000.00

6,000

95,580.00

6,000

-39,420.00

601788

光大证券

21,080.00

1,000

10,200.00

1,000

-3,900.00

601857

中国石油

734,800.00

44,000

334,840.00

44,000

-62,920.00

601866

中海集运

92,680.00

14,000

26,880.00

14,000

-7,280.00

601898

中煤能源

134,640.00

8,000

39,120.00

8,000

-23,440.00

601939

建设银行

1,728,600.00

286,760

1,190,054.00

286,760

-129,042.00

合计

3,372,830.00

1,929,184.00

-345,035.75


    2、委托理财情况

                                                                                单位:万元  币种:人民币

合作方名称

委托理财

产品类型

委托理财

金额

委托理财

起始日期

委托理财

终止日期

预计收益

实际收回

本金金额

实际获得收益

建设银行

保本浮动收益型

14,000.00

2012.12.11

2013.01.14

52.16

14,000.00

52.16

建设银行

保本浮动收益型

7,000.00

2013.01.18

2013.02.20

23.42

7,000.00

23.42

建设银行

保本浮动收益型

7,000.00

2013.01.18

2013.02.20

23.42

7,000.00

23.42

建设银行

保本浮动收益型

5,000.00

2013.03.08

2013.06.07

47.37

5,000.00

47.37

建设银行

保本浮动收益型

3,000.00

2013.04.03

2013.05.08

11.51

3,000.00

11.51

建设银行

保本浮动收益型

6,000.00

2013.04.03

2013.05.08

23.01

6,000.00

23.01

建设银行

保本浮动收益型

10,000.00

2013.06.08

2013.07.12

46.58

       -  

     -  

合计

 

52,000.00

 

 

227.47

42,000.00

180.89


    上述受托人与公司不存在关联关系,委托理财行为不构成关联交易,资金来源均为自有资金,非募集资金。


    3、主要子公司、参股公司分析

    主要子公司、参股公司情况请参见《2013年半年度报告》第八节 财务报告附注四1“子公司情况”及附注五9(2)“对合营企业投资和联营企业投资”。

    取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称

取得和处置的目的

取得和处置方式

对公司经营业绩的影响

中体地产仪征有限公司

开发地产项目

股权收购

本期利润贡献-0.01万元

北京中体经纪管理有限公司

开拓市场,提高市场占有率

新设成立

本期利润贡献26.16万元


    来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况:

                                                                             单位:元 币种:人民币

公司名称

与本公司关系

营业收入

营业利润

净利润



天津奥林匹克花园置业投资有限公司

子公司

- 

-3,378,438.48

18,403,867.94


大连乐百年置业有限公司

子公司

151,341,996.00

32,040,387.58

24,070,640.72


北京英特达系统技术有限公司

子公司

56,310,442.33

15,734,330.79

11,880,432.39


中国航空服务有限公司

参股公司

122,415,728.86

23,593,900.94

11,541,185.26






二〇一三年八月二十三日

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