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2016年经营情况讨论与分析

发布时间:2017-03-28    浏览次数:2819

2016年经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)2016年经营业绩与分析

2016年,公司实现营业收入11.86亿元,较上年8.51亿元增长39%,归属于上市公司股东净利润为6,101万元,其中扣除非经常性损益的净利润为5,885万元,经营性利润较上年有较大增长。报告期内,公司体育相关业务实现营业收入5.96亿元,实现利润3,961万元;公司房地产相关业务实现营业收入5.85亿元实现利润1,609万元

报告期内,公司坚持体育产业发展战略,落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文)文件精神,坚持稳中求进的发展基调,实现体育服务与体育地产共同发展。体育服务以体育赛事为核心,打造精品比赛。场馆运营以对外开放和内容提供为目标,为广大群众提供公共服务产品,拉动消费。体育地产重点布局京津冀、长三角经济发达区域,以PPP模式为切入口,重点推进体育公共服务设施建设项目,培育未来新的利润增长点。

(二)扎实推进体育产业发展,提升核心竞争力

1、赛事管理及运营

公司赛事管理及运营业务实现营收2亿元,实现利润1,395万元,较上年增长27%。作为公司核心业务之一,继续着力提高赛事综合运营管理能力。报告期内,公司运营的“北京马拉松赛”被评为“2016中国马拉松最具传播影响力赛事”和“2016中国田径协会金牌赛事”。公司新拓展的“武汉马拉松”也成为国内高品质马拉松赛事的代表。公司进一步扩大“环中国国际公路自行车赛”赛事规模,加强赛事内容的多元化发展,增强群众的参与性。公司连续3年完成运营“美巡中国赛”,推动了高尔夫运动在中国的发展。

2、体育场馆运营管理

公司体育场馆运营管理业务实现营收1.25亿元,实现利润1,182万元,较上年增长44%。公司坚持体育场馆咨询、设计、建设到运营管理的全产业链业务体系,继续提升场馆运营效率,逐步完善智能场馆信息管理系统。报告期内,公司新获3个场馆的运营权:中标江苏仪征综合体育场馆PPP项目、浙江宁波全民健身中心场馆项目,获得天津市武清体育中心运营管理权,已实现华北、华东、华南、西北等全国主要区域的战略布局。

3、休闲健身

公司体育休闲健身业务实现营收4,361万元。传统健身运营模式面临挑战,公司在报告期内加大投入力度,全面提升“中体健身”品牌,完善管理体系,提高产品服务。公司成功完成中国奥委会“奥林匹克日长跑”、“全民健身万里行”等全民健身休闲活动,落实全民健身国家战略。

4、体育经纪

公司体育经纪业务实现营收5,716万元,实现利润1,200万元,较上年增长47%报告期内,公司继续服务于各体育单项协会、中国奥委会、北京市冬奥组委等机构,参与国家队2016年里约奥运会赛前训练营的筹备及服务工作,圆满完成北京冬奥组委会专业市场调研工作,为2022年北京冬奥会和冬残奥会提供了专业咨询服务,协助企业参与2022年北京冬奥会市场开发计划。

5、体育彩票

公司体育彩票业务实现营收7,877万元。公司在传统体育彩票终端机销售及配套业务受国家彩票相关政策持续影响的情况下,及时调整方向,重点拓展即开型自助终端业务。同时,公司持续关注国家有关体育彩票电话投注和互联网投注业务的相关政策,并积极开展技术、人员等储备工作。

6、体育援外

公司援外体育专业技术和人才交流业务实现营收8,680万元,实现利润844万元,较上年增长136%。公司继续服务于商务部等相关政府部门,积极与各地方体育局深度合作,开展境内外体育培训、成套项目体育设备和技术输出等业务。报告期内,公司援外项目共涉及16个国家,完成了我国政府对博茨瓦纳提供的首个人文领域援助项目。

7、体育地产

公司体育地产实现营收5.85亿元。报告期内,公司下属仪征项目销售状况良好,同时公司加大沈阳、大连遗留项目的库存去化力度,实现体育地产业务收入、利润的较大增长。

(三)积极强化内控管理,务求公司健康发展

报告期内,公司继续积极强化内控管理工作,根据监管部门《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,秉承实用性、长期性、经济性的工作原则,循序渐进,稳步推进内部控制工作。2016年公司重点对三会运作、内幕知情人管理、财务管理等方面工作进行了全面、系统的梳理,并对有可能产生的风险点及时改进,提高了风险防范能力,强化了公司内控管理工作。同时,公司继续严格开展内控检查工作,内控检查范围进一步扩大,要求被检查单位当年就整改及落实情况形成专门报告,公司亦将通过下一年度内部控制检查工作进行跟踪复查,形成了较为完整的核查机制。

公司积极配合党委、纪委对党风廉政建设“双责”的要求,推进队伍建设,强化廉政风险防控机制,加强作风建设,深入贯彻落实“三严三实”的要求,促进公司健康、稳定发展。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

2017年,公司将以《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文)和“健康中国2030”规划纲要》为方向指引,继续稳扎稳打,强化体育服务和体育地产的协同发展,依托全产业链优势,发挥产业带头作用,为体育产业的发展、全民健身战略的落实做出努力。

在赛事管理及运营业务方面,公司将继续优化商业模式和产品内容,提升赛事核心价值,完善精细化运营能力,提供高品质的增值服务。在稳定现有品牌赛事基础上,积极拓展冬季项目。

体育场馆运营管理业务方面,公司将深化体育场馆全产业链运营商的战略定位,重点投资建设体育公共服务设施,积极参与体育场馆PPP项目,继续扩大运营规模,复制运营模式。以智能化为抓手,以互联网为平台,为公共服务提供便利,提高场馆运营效率。

在体育休闲健身业务方面,公司将加快健身俱乐部的转型升级,拓展轻资产新业务,提升综合服务能力。强化内容输出、品牌输出升级品牌加盟管理模式。利用互联网化系统建设,实现健身俱乐部智能管理

在体育经纪与营销业务方面,公司将继续提升各单项协会和客户间的双边服务能力。公司将放眼东京奥运会、北京冬奥会等大型赛事,提前布局、参与筹备,拓展长线业务,全面升级一站式体育营销服务体系。

在体育彩票业务方面,公司将继续稳定传统体育彩票终端机市场业务,升级营销模式,拓展即开型体育彩票自助终端机运营、销售业务以及相关业务的研发。积极与各地方体彩中心合作,为互联网彩票业务做好前期准备。

在体育援外业务方面,公司将继续发挥在我国援外体育项目中的重要作用,依托专业优势及多年经验,以国内外大型体育赛事为出发点,以国际、国内相关组织机构为纽带,输出中国体育优势,做援外体育领域的“国家队”。

在体育地产业务方面,努力探索体育地产新模式,协同体育产业链各业务端,在体育公共基础设施、体育产业园区、城市体育综合体等领域展开合作,将体育与健康、旅游、养老等相关产业深度融合。

 

三、报告期内主要经营情况

  (一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

2016

2015

变动幅度

说明

营业收入

1,186,170,812.80

851,407,977.59

39.32%

主要是房地产开发收入同比增加、体育场馆运营管理收入及体育经纪业务收入亦有所增加

营业成本

933,175,087.82

650,016,135.99

43.56%

主要是房地产开发成本同比增加、体育场馆运营管理成本及体育经纪业务成本亦有所增加

财务费用

-1,143,611.78

-24,792,805.80

不适用

主要是减少上期资金占用费收入所致

资产减值损失

7,375,306.57

1,832,057.18

302.57%

主要是计提应收款项坏账准备同比增加、存货跌价准备亦有所增加

投资收益

20,095,797.12

62,481,987.49

-67.84%

主要是减少上年处置股权收益所致

营业外支出

1,886,875.14

1,381,366.72

36.59%

主要是本期新增公益性捐赠支出所致

所得税费用

23,048,825.88

11,850,901.62

94.49%

主要是本期所得税费用同比增加、递延所得税费用亦有所增加

科目

2016年末

2015年末

变动幅度

说明

货币资金

398,411,156.34

509,638,428.23

-21.82%

主要是兑付到期的商业承兑汇票所致

应收账款

67,068,140.00

92,783,862.13

-27.72%

主要是本期体育赛事应收款减少、体育彩票业务应收款亦有所减少

一年内到期的非流动资产

167,689.76

687,314.34

-75.60%

主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致

其他流动资产

95,062,262.57

70,000,000.00

35.80%

主要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致

长期股权投资

62,279,530.16

42,179,322.60

47.65%

主要是本期对联营企业增资所致

短期借款

-

10,000,000.00

-100.00%

主要是归还银行款本金所致

应付票据

-

120,000,000.00

-100.00%

主要是商业承兑汇票到期兑付所致

应交税费

19,219,714.73

-23,244,446.38

不适用

主要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致

一年内到期的非流动负债

98,767,479.00

200,000,000.00

-50.62%

主要是归还借款及借款展期转入长期借款所致

项目

2016

2015

变动幅度

说明

经营活动产生的现金流量净额

229,997,524.11

21,933,814.40

948.60%

销售商品、提供劳务收到的现金

1,256,308,315.90

981,099,530.79

28.05%

主要是房地产业务收入同比增加所致

收到的税费返还

3,844,895.89

780,150.94

392.84%

主要是本期收到增值税出口退税同比增加所致

收到的其他与经营活动有关的现金

99,741,124.18

373,193,738.90

-73.27%

主要是本期收到往来款同比减少所致

支付各项税费

98,747,822.67

73,117,454.70

35.05%

主要是支付流转税及企业所得税同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额

15,046,711.11

75,758,328.97

-80.14%

取得投资收益所收到的现金

13,354,827.74

69,384,889.09

-80.75%

主要是取得参股公司分红款同比减少所致

处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

339,421.74

495,938.00

-31.56%

主要是处置固定资产同比减少所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

11,998,275.93

-100.00%

主要是减少上年同期处置子公司时的现金净额所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额

10,288,300.19

7,694,008.96

33.72%

主要是装修改造支出同比增加所致

支付的其他与投资活动有关的现金

-

3,179,818.10

-100.00%

主要是减少上年处置子公司减少的现金净额所致

筹资活动产生的现金流量净额

-233,382,043.63

-97,843,110.41

不适用

吸收投资所收到的现金

2,946,156.26

1,250,000.00

135.69%

主要是控股公司吸收少数股东投资同比增加所致

借款所收到的现金

130,000,000.00

245,000,000.00

-46.94%

主要是本期银行借款同比减少所致

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

64,761,578.89

84,865,470.81

-23.69%

主要是支付股利及利息同比减少所致

1. 收入和成本分析

(1)主营业务行业、分产品、分地区情况

单位:  币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减

房地产

584,723,000.28

494,292,526.66

15.47

208.77

229.61

减少5.34 个百分点

工程设计及施工

86,803,680.12

57,260,339.18

34.03

-14.16

-30.60

增加15.63 个百分点

体育

504,277,369.71

375,999,193.50

25.44

-7.65

-8.35

增加0.57 个百分点

其中:赛事管理及运营

199,782,975.85

155,204,205.32

22.31

-8.99

-5.32

减少3.01 个百分点

体育场馆运营管理

124,941,807.52

86,780,336.37

30.54

21.80

18.80

增加1.75 个百分点

休闲健身

43,615,882.09

43,353,403.45

0.60

-16.02

-5.51

减少11.06 个百分点

经纪

57,162,576.70

37,785,066.01

33.90

68.80

77.42

减少3.21 个百分点

彩票相关

78,774,127.55

52,876,182.35

32.88

-42.98

-50.15

增加9.66 个百分点

其他

4,532,577.60

4,360,222.78

3.80

-44.58

-16.54

减少32.32 个百分点

合计

1,180,336,627.71

931,912,282.12

21.05

39.73

43.83

减少2.25 个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减

境内

1,168,899,283.61

922,337,884.25

21.09

41.50

46.04

减少2.46 个百分点

境外 

11,437,344.10

9,574,397.87

16.29

-38.58

-41.50

增加4.18 个百分点

合计

1,180,336,627.71

931,912,282.12

21.05

39.73

43.83

减少2.25 个百分点

房地产业务,本报告期中体地产仪征有限公司新增结算面积48,830平方米,结算收入2.87亿元。

体育场馆运营管理业务,本报告期运营场馆新增2016年全国体操锦标赛暨里约奥运会选拔赛、2016年全国羽毛球单项锦标赛、维克多全国羽毛球赛及全国击剑赛等赛事项目。

(2)主要销售客户及主要供应商情况

报告期内,公司前五名客户销售额1.63亿元,占年度销售总额13.79%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额1.26亿元,占年度采购总额23.08%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0亿元,占年度采购总额0%。

 (二) 资产、负债情况分析

资产负债

单位:

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

总资产

3,621,207,161.24

100.00

3,897,337,617.19

100.00

-7.09

货币资金

398,411,156.34

11.00

509,638,428.23

13.08

-21.82

预付账款

38,382,495.17

1.06

37,453,661.60

0.96

2.48

其他应收款

311,020,676.24

8.59

291,381,075.06

7.48

6.74

存货

2,335,715,585.20

64.50

2,535,373,114.07

65.05

-7.87

其他流动资产

95,062,262.57

2.63

70,000,000.00

1.80

35.80

固定资产

105,300,378.57

2.91

112,475,895.28

2.89

-6.38

递延所得税资产

80,669,606.43

2.23

79,995,543.25

2.05

0.84

应付账款

472,476,961.53

13.05

486,870,704.77

12.49

-2.96

预收账款

525,821,464.39

14.52

493,383,834.68

12.66

6.57

其他应付款

389,644,659.61

10.76

466,405,430.51

11.97

-16.46

一年内到期的非流动负债

98,767,479.00

2.73

200,000,000.00

5.13

-50.62

长期借款

215,000,000.00

5.94

275,334,100.00

7.06

-21.91

1. 截至报告期末主要资产受限情

详见附注七、46。

 (三) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

序号

持有待开发土地的区域

持有待开发土地的面积

(平方米)

一级土地整理面积(平方米)

规划计容建筑面积

(平方米)

/否涉及合作开发项目

合作开发项目涉及的面积(平方米)

合作开发项目的权益占比(%)

1

沈阳

20,867.70

       -  

41,864.10

41,864.10

50.70

2

大连

110,312.40

       -  

37,733.74

37,733.74

90.00

3

扬州

146,190.88

       -  

212,405.67

212,405.67

60.00

4

上海

33,471.00

       -  

59,976.13

59,976.13

54.70

2. 报告期内房地产开发投资情况

单位:万元  币种:人民币

序号

地区

项目

经营业态

在建项目/

新开工项目/

竣工项目

项目用地面积

(平方米)

项目规划计容建筑面积

(平方米)

总建筑

面积

(平方米)

在建建筑面积

(平方米)

已竣工

面积

(平方米)

总投资额

报告期实际投资额

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花园

住宅

在建项目

(部分竣工)

67,190.12

129,573.96

140,459.66

39,456.62

49,148.43

76,354.00

17,464.00

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

在建项目

(部分竣工)

197,315.90

83,370.59

101,171.08

24,289.23

36,415.62

83,828.00

9,799.00

3

扬州

怡人城市花园

住宅

在建项目

(部分竣工)

117,736.00

242,536.16

299,716.60

149,401.97

51,679.85

153,400.00

10,670.11

3. 报告期内房地产销售情况

序号

地区

项目

经营业态

可供出售面积

(平方米)

已预售面积

(平方米)

1

沈阳

沈阳(中体/天阔/新朋)

奥林匹克花园

住宅

133,012.15

30,224.96

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

76,889.00

14,661.00

3

扬州

怡人城市花园

住宅

84,230.04

61,466.12

4

上海

上海奥林匹克花园

住宅

1,712.30

34.66

报告期内公司房地产销售均为住宅,报告期内平均售价为6,452/平方米。

4. 报告期内房地产出租情况
5. 报告期内公司财务融资情况

单位:  币种:人民币

期末融资总额

整体平均融资成本(%)

利息资本化金额

313,767,479.00

7.38

30,756,750.00

注:以上贷款均为开发贷款,利息资本化率100%

 (四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司在报告期内对外股权投资金额为3,447.20万元,比上年同期增加2,826.94万元,增加了455.77%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下:

被投资公司的名称

主要业务

占被投资公司的权益比例(%)

宁波中体万融场馆管理有限公司

体育场馆管理、赛事策划、咨询

65

中体枣林湾投资仪征有限公司

投资管理及房地产开发经营等

55

武汉汉马体育管理有限公司

体育赛事策划、信息咨询

45

佛山市顺德区中体管理有限公司

体育经纪管理、赛事策划、咨询

30

中体天合(北京)信息咨询有限公司

计算机软硬件销售及服务

40

宁波中体万融房地产开发有限公司

房地产开发经营、体育场馆管理

10

中国航空服务有限公司

航空客货运输代理

47.74


 (五) 主要控股参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称

行业

主要业务

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发经营

10,000.00

208,973,294.04

99,885,695.45

407,648.07

中体奥林匹克花园管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息服务

20,000.00

472,484,854.01

466,291,437.13

-7,557,250.79

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发经营、物业管理等

5,000.00

257,809,098.72

139,165,816.99

-6,405,563.42

中体地产仪征有限公司

房地产

房地产开发经营

20,000.00

769,945,647.63

232,786,552.41

30,730,174.78

中体竞赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询

6,200.00

168,002,040.13

102,851,018.96

28,657,020.16

中奥体育产业有限公司

体育

开发体育场馆、体育设施等

5,000.00

89,430,174.39

60,662,998.65

11,897,414.00

北京中体经纪管理有限公司

体育

体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品

500.00

22,909,165.42

13,794,239.28

7,270,283.36

中国航空服务有限公司

代理

航空客运、货运代理

6,000.00

566,509,357.63

111,533,544.02

35,052,278.10

取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称

取得和处置的目的

取得和处置的方式

对公司经营业绩的影响

宁波中体万融场馆管理有限公司

扩大场馆运营规模

新设成立

本期利润贡献-1.46万元

中体枣林湾投资仪征有限公司

扩大经营规模

新设成立

本期利润贡献-6.63万元

上海中奥体育产品经营管理有限公司

业务停止

注销

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况 :

公司名称

与本公司关系

营业收入

营业利润

净利润

中体地产仪征有限公司

子公司

286,737,647.83

40,708,212.20

30,730,174.78

中奥体育产业有限公司

子公司

128,243,848.24

14,449,290.03

11,897,414.00

北京中体经纪管理有限公司

子公司

62,344,204.58

9,722,095.51

7,270,283.36

中国航空服务有限公司

子公司的参股公司

311,024,365.83

66,013,750.29

35,052,278.10

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