威尼斯线上赌博

股票代码:600158

当前位置:首页 > 威尼斯线上赌博网站 > 威尼斯线上赌博网站平台

2017年经营讨论与分析

发布时间:2018-03-27    浏览次数:1801


一、经营情况讨论与分析

(一)2017年经营业绩与分析

2017年,公司实现营业收入10.92亿元,归属于上市公司股东净利润为5,811万元,其中扣除非经常性损益的净利润为5,640万元。报告期内,公司体育相关业务实现营业收入5.45亿元;公司房地产相关业务实现营业收入5.35亿元。

报告期内,公司保持稳中求进的发展态势。公司体育板块继续强力打造核心赛事,扎实推进各项业务。公司房地产板块以去库存为重点,进一步落实推进体育服务与体育地产的协同发展。

(二)扎实推进体育产业发展,提升核心竞争力

1、赛事管理及运营

报告期内,公司运营的“北京马拉松”赛事在2017年成为“亚洲马拉松大满贯”以及“中国马拉松大满贯”首站积分赛事,共吸引近十万名选手报名参加比赛,再次创造国内全程马拉松报名人数新记录。“北京马拉松”品牌的不断外延,也带动了“武汉马拉松”品牌价值的加速上行。报告期内,公司继续承办第八届“环中国国际公路自行车赛”,在职业赛期间还举办了多种群体活动,带动了观赛群众的广泛参与。公司全面扩展自行车赛事领域布局,还运营执行了环泉州湾、环秦岭、全国公路自行车锦标赛、全国场地自行车冠军赛、锦标赛等赛事。公司已启动2019年“第七届世界军人运动会”市场开发工作。

2、体育场馆运营管理

报告期内,公司在原有场馆的基础上新增泰州等项目。在场馆运营管理水平与活动开展水准上也不断提高。报告期内,公司完成了智能场馆信息管理系统的建设并投入使用,有效降低了运营成本,提高了运营管理水平。

3、休闲健身

报告期内,公司推广运营的“全民健身万里行”活动和“奥林匹克日”活动继续在国内多个城市相继举办,直接参与人数达到数万人,覆盖百万人群。公司继续加强对健身俱乐部的开源节流,探索新型服务模式,除基础健身服务外,还提供多元化的体育健身培训服务,在品牌战略实施中运用人工智能、大数据云等科技手段,满足不同人群的消费诉求。

4、体育经纪

报告期内,公司继续发挥资源优势,服务于各体育单项协会、中国奥委会、北京市冬奥组委等机构,为企业提供产品塑造、体育营销推广全案服务。公司继续为北京冬奥会提供咨询,为企业市场开发提供服务,为冰雪项目策划培训,为大众体验冰雪运动提供冬奥冠军级教练指导,为冰雪运动的开展和传播助力。

5、体育彩票

报告期内,公司在稳定传统终端机市场份额的基础上,积极开拓布局即开型体育彩票自助终端机运营及销售,推进产品升级选型工作,广泛参与项目招标,成功中标江苏、四川、宁夏、河北采购项目及上海、宁波运营项目。同时,公司继续推进人才储备,加强团队建设,为未来发展做好准备工作。

6、体育援外

公司继续服务于商务部等相关政府部门,积极与各地方体育局深度合作,转型业务,创新模式,重点配合国家“一带一路”重大外交战略。报告期内,公司援助玻利维亚、缅甸、乌干达等体育技术援助项目稳步开展,获得了商务部、外交部等部委的肯定和表彰。公司成功实施援助瓦努阿图太平洋小型运动会体育技术援助项目,扩大了中国体育在南太平洋地区的影响力。

7、体育地产

报告期内,公司各地产项目均严格控制成本、大力去化库存、优化产品设计、积极狠抓销售、盘活存量资产,通过整合资源,采取线上线下多种营销方式,实现体育地产业务利润的增长。

(三)积极强化内控管理,务求公司健康发展

报告期内,公司继续秉承实用性、长期性、经济性的工作原则,以全面内部控制体系建设为整体目标,根据监管部门《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际,立足于重点管理领域、风险领域,循序渐进,稳步推进内部控制工作。全年内控检查不间断,一方面深入下属公司实地进行不定期抽查,一方面利用信息化系统对日常经营事项进行监督,将内控工作贯穿于业务运营之中。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

党的十九大为我们指明了新时代中国特色社会主义发展方向。通过供给侧结构性改革,让体育供给带动消费需求,体育产业已成为我国经济新的增长点、新动力。公司作为国家体育总局下属的上市公司,将以饱满的热情,迎接新时代的到来,凝心聚力,做大做强做优,为体育产业改革、为体育强国建设做出更大的贡献。

一)贯彻落实国家战略部署,全面推进产业高质量发展

十九大报告提出“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设,筹办好北京冬奥会、冬残奥会”,为未来中国体育产业以及体育事业的发展指明了方向。自2014年国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文)以及《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(77号文)颁布以来,体育产业总规模从2014年的1.36万亿增长到2016年的1.9万亿,年均增幅达到18.2%。体育产业作为经济的新助力,发展迅猛。公司将把握体育产业发展新形势,明确发展的总目标和总体思路,坚持“八以”方略,深入领会体育产业大政方针,“崇尚实干,狠抓落实”。

(二)以体育强国建设和健康中国建设为工作方向,成就行业标杆

2018年,公司将以体育强国建设和健康中国建设为工作方向,改革创新发展思路,提升战略格局,优化商业模式,实施品牌引领,推动产业经营与资本经营融合发展,成就行业标杆。

   1、重新梳理公司战略,坚定发展定位和目标。

    公司将以引领体育产业发展、成为中国体育产业国家队和行业标杆为目标,以改革创新为动力,聚合体育产业“头部资源”,优化业务布局,转变发展模式,增强核心竞争力,努力打造成为资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者。

    持续完善体育全产业链业务,重点布局核心环节和上游资源,重塑经营业态和产品服务组合,进一步确立战略重点、优先顺序、工作机制和推进方式。

    2、以市场需求和体育项目发展规律为依据,通过优势资源合理配置、业务深耕细作,进一步规划布局体育本体产业,延伸领域更细分。

    1)进一步打造精品赛事,拓展和延伸体育培训等业务领域,做强、做深体育产业链。

    2)紧密加强与中国奥委会和各单项运动协会合作,聚焦重大赛事活动、中国体育代表团和重点运动员的市场开发策划和经纪代理。

    3)加强与国外体育产业机构的联系合作。结合“一带一路”等国家战略,加强体育服务贸易业务的工作力度,主动出击海外市场。依托专业优势,总结、发挥公司在我国援外体育项目中的经验,开展境内、外体育培训、活动组织、成套项目体育设备和技术输出等业务。

    3、布局京津冀、长三角、珠三角区域,积极推进建设体育产业园区、体育特色小镇、体育综合体项目,尤其是探索、总结开辟健身休闲设施和改造老旧场馆的成功经验,向全国复制和推广。

    4、积极探索破解大型体育场馆管理与运营的难题,不断改革创新,树立场馆运营的标杆。推动健身俱乐部经营模式的转型升级,整合企事业单位、社区、公共健身场馆的健身设施和资源,为消费者提供身边的健身、教练、赛事和场地等服务。

    5、体育地产业务贯彻稳中求进的总基调,依托公司体育全产业链优势,发挥体育产业的带头作用,推动体育地产与体育产业链其他业务端的高效协同,将体育地产与健康、旅游、养老、体育小镇建设深度融合。

    6、建立以战略管控型为主的集团管控模式,优化组织机制,实施扁平化管理,提升管理水平,提高运营效率,通过市场化机制,使企业在更大范围内整合和获取资源,促进业务的分工与协同,强化内部和外部资源的合理流动和价值实现。

    7、大力构建“中体品牌”体系,提升品牌价值,以品牌建设促业务转型升级,以品牌经营促商业模式优化。

8、在内部管理方面,公司将在搭组织、建机制、强运营、塑文化下功夫。高度重

视学习型团队建设,挖掘、引进、培养一批忠诚事业、学习创新、思想解放、视野开阔的复合型体育经营管理人才,通过文化引领、机制引领,激发团队动力,营造快乐工作的氛围。

三、报告期内主要经营情况

2017,公司实现营业收入10.92亿元,较上期同比减少7.92%,归属于上市公司股东净利润为5,811万元,较上期同比减少4.75%

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

2017

2016

变动幅度

说明

财务费用

2,865,365.03

-1,143,611.78

不适用

主要是本期银行借款利息费用化支出同比增加所致

资产减值损失

20,898,345.65

7,375,306.57

183.36%

主要是本期计提可供出售金融资产减值准备所致

投资收益

30,916,641.28

20,095,797.12

53.85%

主要是本期联营企业的投资收益同比增加所致

营业外收入

3,438,883.34

8,608,628.94

-60.05%

主要是本期将于日常活动相关的政府补助转入其他收益所致

营业外支出

2,886,802.00

1,635,878.62

76.47%

主要是本期固定资产毁损报废同比增加所致

所得税费用

31,210,960.96

23,048,825.88

35.41%

主要是本期递延所得税费用同比增加所致

科目

2017年末

2016年末

变动幅度

说明

货币资金

609,444,141.13

398,411,156.34

52.97%

主要是本年度经营活动增加现金流、控股公司吸收少数股东权益性投资亦有所增加

应收账款

90,101,205.77

67,068,140.00

34.34%

主要是本期房地产及体育场馆应收款增加所致

其他流动资产

140,085,469.48

95,062,262.57

47.36%

主要是本期购买理财及应交税费借方余额重分类增加所致

可供出售金融资产

4,001,138.28

14,126,351.87

-71.68%

主要是本期对可供出售金融资产计提减值所致

长期股权投资

89,338,930.03

62,279,530.16

43.45%

主要是本期新增股权投资及对联营企业采用权益法核算股权收益增加所致

长期待摊费用

24,430,822.77

16,294,050.85

49.94%

主要是经营租入固定资产改良支出增加所致

预收账款

758,076,821.58

525,821,464.39

44.17%

主要是房地产公司收到预售房款所致

应付股利

1,254,778.02

2,858,963.39

-56.11%

主要是本期支付以前年度股利所致

一年内到期的非流动负债

165,000,000.00

98,767,479.00

67.06%

主要是一年内到期的长期借款转入所致

其他流动负债

1,000,433.44

1,507,432.51

-33.63%

主要是待转销项税额转出所致

长期借款

105,000,000.00

215,000,000.00

-51.16%

主要是一年内到期长期借款转出所致

项目

2017

2016

变动幅度

说明

经营活动产生的现金流量净额

214,469,885.85

229,997,524.11

-6.75%

 

收到的税费返还

1,475,857.34

3,844,895.89

-61.62%

主要是本期收到增值税出口退税同比减少所致

收到的其他与经营活动有关的现金

179,110,314.35

99,741,124.18

79.58%

主要是本期收到往来款同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额

-7,446,136.79

15,046,711.11

-149.49%

 

处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

14,655,425.96

339,421.74

4217.76%

主要是本期处置固定资产同比增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额

15,894,604.16

10,288,300.19

54.49%

主要是装修改造支出同比增加所致

投资所支付的现金

45,279,200.00

19,272,000.00

134.95%

主要是本期购买银行理财产品同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

-20,102,230.27

-233,382,043.63

不适用

 

吸收投资所收到的现金

57,963,843.74

2,946,156.26

1867.44%

主要是控股公司吸收少数股东投资同比增加所致

偿还债务所支付的现金

160,487,991.00

301,566,621.00

-46.78%

主要是偿还借款同比减少所致

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务行业、分产品、分地区情况

单位:  币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

房地产

535,098,794.39

443,036,823.99

17.20

-8.49

-10.37

增加1.73个百分点

工程设计及施工

102,138,817.43

71,703,002.43

29.80

17.67

25.22

减少4.23个百分点

体育

439,239,189.52

305,628,603.14

30.42

-12.90

-18.72

增加4.98个百分点

其中:赛事管理及运营

140,640,507.32

94,141,620.95

33.06

-29.60

-39.34

增加10.75个百分点

体育场馆运营管理

150,555,760.86

96,636,005.43

35.81

20.50

11.36

增加5.27个百分点

休闲健身

40,515,489.26

49,093,188.79

-21.17

-7.11

13.24

减少21.77个百分点

经纪

47,223,759.24

30,390,145.00

35.65

-17.39

-19.57

增加1.75个百分点

彩票相关

60,303,672.84

35,367,642.97

41.35

-23.45

-33.11

增加8.47个百分点

其他

3,348,761.52

2,693,477.28

19.57

-26.12

-38.23

增加15.77个百分点

合计

1,079,825,562.86

823,061,906.84

23.78

-8.52

-11.68

增加2.73个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

境内

1,075,863,296.30

819,613,305.72

23.82

-7.96

-11.14

增加2.73个百分点

境外 

3,962,266.56

3,448,601.12

12.96

-65.36

-63.98

减少3.33个百分点

合计

1,079,825,562.86

823,061,906.84

23.78

-8.52

-11.68

增加2.73个百分点

主营业务分行业分产品、分地区情况的说明

房地产业务,本报告期中体地产仪征有限公司结算面积同比减少20,513平方米,结算收入同比减少1.32亿元。

赛事管理及运营业务,本报告期减少了高尔夫相关项目。

体育场馆运营管理业务,本报告期新增泰州等项目。

(2). 主要销售客户及主要供应商情况

报告期内,公司前五名客户销售额1.62亿元,占年度销售总额15.05%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额1.74亿元,占年度采购总额26.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

(三) 资产、负债情况分析

资产负债

单位:

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

总资产

3,855,224,982.23

100.00

3,621,207,161.24

100.00

6.46

货币资金

609,444,141.13

15.81

398,411,156.34

11.00

52.97

预付账款

36,833,470.83

0.96

38,382,495.17

1.06

-4.04

其他应收款

259,694,900.46

6.74

311,020,676.24

8.59

-16.50

存货

2,288,545,752.21

59.36

2,335,715,585.20

64.50

-2.02

其他流动资产

140,085,469.48

3.63

95,062,262.57

2.63

47.36

固定资产

86,997,686.02

2.26

105,300,378.57

2.91

-17.38

递延所得税资产

71,743,266.87

1.86

80,669,606.43

2.23

-11.07

应付账款

419,200,076.30

10.87

472,476,961.53

13.05

-11.28

预收账款

758,076,821.58

19.66

525,821,464.39

14.52

44.17

其他应付款

398,652,822.69

10.34

389,644,659.61

10.76

2.31

一年内到期的非流动负债

165,000,000.00

4.28

98,767,479.00

2.73

67.06

长期借款

105,000,000.00

2.72

215,000,000.00

5.94

-51.16

1. 截至报告期末主要资产受限情

详见附注七、50

(四) 行业经营性信息分析

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

序号

持有待开发土地的区域

持有待开发土地的面积(平方米)

一级土地整理面积(平方米)

规划计容建筑面积(平方米)

/否涉及合作开发项目

合作开发项目涉及的面积(平方米)

合作开发项目的权益占比(%)

1

沈阳

20,867.70

       -  

41,864.10

41,864.10

50.96

2

大连

76,812.40

       -  

27,084.94

27,084.94

90.00

3

扬州

112,431.00

       -  

125,806.36

125,806.36

60.00

4

上海

33,471.00

       -  

59,976.13

59,976.13

54.75

2. 报告期内房地产开发投资情况

单位:万元  币种:人民币

序号

地区

项目

经营业态

在建项目/新开工项目/竣工项目

项目用地面积

(平方米)

项目规划计容建筑面积

(平方米)

总建筑面积

(平方米)

在建建筑面积

(平方米)

已竣工面积

(平方米)

总投资额

报告期实际投资额

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花园

住宅

在建项目(部分竣工)

67,190.12

129,573.96

140,459.66

2,478.19

36,978.43

76,354.00

24,225.00

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

在建项目(部分竣工)

167,299.60

56,902.97

64,755.46

26,382.80

8,555.23

67,413.00

14,888.00

3

扬州

怡人城市花园

住宅

在建项目(部分竣工)

117,736.00

242,536.16

299,716.60

205,162.29

23,814.71

153,400.00

25,030.50

3. 报告期内房地产销售情况

序号

地区

项目

经营业态

可供出售面积

(平方米)

已预售面积

(平方米)

1

沈阳

沈阳(中体/天阔/新朋)奥林匹克花园

住宅

103,466.92

34,647.59

2

大连

大连奥林匹克花园

住宅

62,228.00

20,486.87

3

扬州

怡人城市花园

住宅

84,670.96

49,164.46

4

上海

上海奥林匹克花园

住宅

1,677.64

-

报告期内公司房地产销售均为住宅,报告期内平均售价为7,960.22/平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

单位:万元  币种:人民币

序号

地区

项目

经营业态

出租房地产的建筑面积(平方米)

出租房地产的租金收入

是否采用公允价值计量模式

租金收入/房地产公允价值(%)

1

上海

上海奥林匹克花园

 

10,778.29

519.65

-

5. 报告期内公司财务融资情况

单位:  币种:人民币

期末融资总额

整体平均融资成本(%)

利息资本化金额

285,279,488.00

7.60

16,020,253.16

注:以上贷款均为开发贷款,利息资本化率100%


(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司在报告期内对外股权投资金额为15,826.15万元,比上年同期增加12,378.95万元,增加了359.10%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下:

被投资公司的名称

主要业务

占被投资公司的权益比例%

中体枣林湾投资仪征有限公司

投资管理及房地产开发经营等

80

中体仪征体育场馆建设管理有限公司

体育场馆建设管理、承办体育比赛、体育场馆管理

53

中体场馆运营管理(天津)有限公司

体育场馆管理、赛事策划、咨询

81

广州中体竞赛管理有限公司

体育营销策划、体育赛事运营

100

北京中体优恩健康管理有限公司

健康管理、健身咨询、体育运动项目经营

100

仪征领航置业有限公司

普通住宅房屋及配套、工业厂房开发

8

乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司

工程建设、开发承办各类体育赛事

1

中体奥林匹克花园管理集团有限公司

品牌管理、信息服务

98

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称

行业

主要业务

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发经营

10,000.00

183,208,874.56

120,427,830.00

20,542,134.55

中体奥林匹克花园管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息服务

20,000.00

459,881,219.16

453,690,612.49

-12,600,824.64

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发经营、物业管理等

5,000.00

264,531,009.09

132,160,145.29

-7,005,671.70

中体地产仪征有限公司

房地产

房地产开发经营

20,000.00

1,051,652,506.20

217,919,214.86

4,674,178.20

中体竞赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询

6,200.00

192,163,103.93

112,236,244.94

35,072,420.58

中奥体育产业有限公司

体育

开发体育场馆、体育设施等

5,000.00

66,557,428.56

53,726,691.21

5,081,848.36

北京中体经纪管理有限公司

体育

体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品

500.00

18,916,696.84

14,089,824.87

6,838,840.61

中国体育国际经济技术合作有限公司

体育

体育场馆建设

5,000.00

96,847,871.16

60,422,198.19

9,454,808.18

中奥路跑(北京)体育管理有限公司

体育

体育赛事策划、信息咨询

600.00

62,167,725.25

41,563,784.64

30,372,490.77

中国航空服务有限公司

代理

航空客运、货运代理

6,000.00

370,962,595.13

130,634,578.74

50,657,763.11

取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称

取得和处置的目的

取得和处置的方式

对公司经营业绩的影响

中体仪征体育场馆建设管理有限公司

扩大场馆运营规模

新设成立

本期利润贡献0.00万元

中体场馆运营管理(天津)有限公司

扩大场馆运营规模

新设成立

本期利润贡献-82.84万元

广州中体竞赛管理有限公司

扩大场馆运营规模

新设成立

本期利润贡献6.42万元

北京中体优恩健康管理有限公司

扩大经营规模

新设成立

本期利润贡献-644.57万元

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况 :

公司名称

与本公司关系

营业收入

营业利润

净利润

中国航空服务有限公司

子公司的参股公司

280,037,175.67

83,113,842.18

50,657,763.11

中奥路跑(北京)体育管理有限公司

子公司的控股子公司

76,744,589.42

40,056,216.24

30,372,490.77

中国体育国际经济技术合作有限公司

子公司

96,713,828.73

12,632,428.32

9,454,808.18

北京中体经纪管理有限公司

子公司

57,326,558.02

9,159,191.00

6,838,840.61


诚聘英才联系我们友情链接

2016 版权所有 © 威尼斯线上赌博官网 京ICP号11045595    技术支持: